Alternance - Assistant Middle Office d'Administration de Portefeuille H/F à Montreuil

Description du poste

Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Ses six plateformes de gestion internationales [2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs. Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 000 milliards d'euros d'encours [3]. Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société. [1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021 [2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo [3] Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Description du service :

Vous occupez le poste de Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting.

Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients.

Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting Filiales, composé de 12 personnes et dédié à 4 clients internes au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers, CPR Asset Management, Société Générale Gestion et Amundi Technology.

Missions :

Dans ce cadre, votre mission consiste, notamment, en :

1.       Positions :

• Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant quotidiennement les mouvements cash entre l’outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens 

• Mensuellement les positions titres entre l’outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens 

• Lorsque nécessaire, garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable 

• Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis 

2.       Reporting

• Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l’évolution des maquettes reporting 

• S’assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9…)

• Prendre en charge l’établissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d’investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d’origines diverses, internes et externes 

• Satisfaire aux demandes de reporting ponctuelles 

• Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client...) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs...), notamment alerter la gestion et sa ligne hiérarchique lorsque nécessaire 

• Participer aux projets de l’équipe, du middle et d’Amundi 

3.       Vie d’équipe :

• Remplacer ses collègues afin d'assurer leur activité en période d’absence 

• Former les nouveaux arrivants 

4.       Contribuer activement à:

• Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l’amélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures 

• Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits : lancement, fusion, clôture de portefeuille

• Automatiser la production des reporting ou les process de contrôles (API, VBA)

Apport de l'alternance : 

Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux…), approche de la comptabilité OPCVM.

•  Comportementales :

-Esprit d'analyse, autonomie, rigueur

-Adaptabilité, créativité et curiosité

-Savoir s'auto-critiquer / Prise de recul

• Techniques :

-Bonne connaissance des marchés financiers

-Appétence pour les circuits d'intégrations de données (architecture IT et workflow)
-Notion en comptabilité OPCVM et ESG

• Maitrise du Pack Office

• Maitrise de VBA

Formation :

Ecole de commerce

Spécialisation : 

Finance de marché

Informations supplémentaires

Statut

Inactif

Formation requise

Université

Lieu

Montreuil

Type de Contrat

Alternance/Apprentissage

Permis de conduire FR/EU exigé

Non

Voiture exigée

Non

Lettre de motivation exigée

Non

Langues

Français