Fund Accountant H/F (Basé à Montrouge) à Versailles

Description du poste

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs. Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

La Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.

Votre équipe

Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint. 

Vos missions 

En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de :

• Enregistrer et contrôler des opérations de marché
• Rapprocher les titres, passifs et espèces
• Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives
• Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Apport de l’alternance  

• En relation étroite avec les équipes, vous êtes formé(e) à la valorisation et au contrôle des valeurs liquidatives. Vous avez ainsi l'opportunité de découvrir l'environnement, les acteurs et les instruments financiers
• Vous développez rigueur, esprit d'analyse et capacité de travail en équipe

Process de recrutement

1. Tests psychotechniques et anglais d’une durée d’une heure environ
2. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
3. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date d'alternance, rémunération, etc.)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
• Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport...

#LI-AR1

• Vous faites preuve d’un bon sens d’analyse et de synthèse.
• Vous êtes à l’aise dans votre communication à l’écrit et à l’oral 
• Vous êtes organisé et savez prioriser vos tâches
• Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité dans les missions qui vous sont confiées. 
• Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit de coopération. 

Vous maitrisez les outils informatiques suivants :

• Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) : bonne maîtrise

Vous préparez actuellement une Licence / DCG / Master avec une spécialisation Comptabilité / Gestion / Finance

Rythme d’alternance souhaité : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école

Informations supplémentaires

Statut

Inactif

Formation requise

Université

Lieu

Versailles

Type de Contrat

Alternance/Apprentissage

Permis de conduire FR/EU exigé

Non

Voiture exigée

Non

Lettre de motivation exigée

Non

Langues

Français