Poste : En tant que membre clé de l'équipe Cash Management & SI Trésorerie, vous serez en charge des sujets suivants : Gestion quotidienne de trésorerie : Intégration des relevés bancaires, rapprochement bancaire, équilibrage des comptes (EUR et devises), gestion des prévisions et suivi des flux avec les banques Optimisation des tirages des lignes court terme en fonction des besoins de trésorerie Placement des excédents de trésorerie Suivi et analyse des prévisions de trésorerie Production et suivi en transverse des tableaux de bords et du reporting Liquidité Effectuer les paramétrages Kyriba et assurer le support aux utilisateurs Vous travaillez en coordination étroite avec les partenaires internes ( FX, Placements, Centres de Services Partagés, fonctions supports) et en externe avec les partenaires bancaires. Projets: Participation aux opérations de closing Contrôle et actions d'optimisation des frais bancaires, suivi des réclamations Participation à l'intégration des acquisitions Collaboration aux projets d'étude de déploiement de l'outil groupe -Rémunération fixe selon profil: 50-55KEUR /13 mois prime sur objectifs - Intéressement et programme d'actionnariat salarié généreusement abondés, - Avantages CSE, - 2 journées de télétravail par semaine à l'issue de la période d'essai Profil : Vous disposez d'au minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie/finance Vous êtes à l'aise avec les outils MS-Office (spécialement Excel) et maitrisez un logiciel de trésorerie comme Kyriba Vous aimez travailler en équipe, êtes autonome et réactif(ve) Vous êtes à l'aise avec l'anglais, particulièrement dans la communication écrite Entreprise : Fed Finance, cabinet spécialisé, recrute pour l'un de ses clients dans le secteur agroalimentaire, un Trésorier confirmé F/H en CDI à Paris 8e.
16-12-2024
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