Contrôleur Financier en Private Equity (H/F) à Paris

Description du poste

Edmond de Rothschild Private Equity (France) renforce sa Direction administrative et financière en recrutant un Contrôleur Financier pour les fonds de Private Equity gérés ou conseillés par la société de gestion.

MISSIONS ET T CHES

Sous la supervision du Directeur Financier de la société de gestion, le/la candidat(e) devra prendre en charge le Middle-Office d'une partie des fonds de PE gérés ou conseillés par PE France, avec un rôle de production et de contrôle. En collaboration avec les différentes parties prenantes (équipes d'investissement, dépositaires, valorisateurs externes, AIFM luxembourgeois, etc.), et en tandem avec un autre contrôleur financier, un gestionnaire middle-office et un/une stagiaire, il/elle devra en particulier veiller à la bonne exécution des tâches suivantes :

1. Assurer le pilotage administratif des fonds gérés par PE France

• Superviser la production des informations comptables, dont le calcul des VL, produites par les valorisateurs externes
• Analyser les informations financières, contrôler la cohérence des valorisations des portefeuilles
• Produire les divers documents comptables (états d'inventaire des portefeuilles, rapports annuels, …) et répondre aux commissaires aux comptes
• Suivre la comptabilité titres des fonds en relation avec les dépositaires des fonds.
• Etre l'interlocuteur des différentes parties prenantes de la DAF des fonds (RCCI, banque dépositaire, auditeurs, sponsors et investissements sous-jacents, etc.).

2. Produire les reportings internes et externes

• Gérer et faire évoluer les reportings internes de pilotage des fonds
• Mettre à jour les tableaux de suivi (trésorerie, ratios, portefeuille, ANR, change, …)
• Alimenter l'outil de gestion front-to-back (flux, informations comptables, change, …)
• Participer à l'élaboration des reportings communs avec les fonds luxembourgeois.
• Répondre aux diverses demandes de renseignements des investisseurs.

3. Assurer le suivi juridique des fonds et la gestion du passif

• Produire les diverses notices aux investisseurs (appels de fonds, distributions, autres communications)
• Gérer les transferts de parts entre investisseurs et suivre le bon déroulement des appels de fonds
• Organiser les consultations auprès des investisseurs et les AG (évolution de la documentation, approbation des comptes, etc).

4. Participer à l'amélioration de l'organisation de l'activité DAF des fonds

• Faire évoluer les procédures d'organisation et de contrôle de la société de gestion
• Prendre en charge et mettre à jour le calendrier de la DAF des fonds
• Intégrer les fonds sous sa responsabilité dans l'outil de gestion front-to-back
• Etre force de proposition pour faire évoluer les outils de gestion (dont l'outil front-to-back) et les reportings internes et externes.

5. Participer au respect de la réglementation et à l'amélioration du contrôle interne des fonds

• Etre en support de la tenue/mise à jour des dossiers investisseurs (KYC)
• Répondre aux requêtes du RCCI et des dépositaires dans le cadre de leurs contrôles des fonds
• Participer, en support du RCCI et du Directeur Financier, à la production des diverses reportings internes et externes (AMF, CSSF et France Invest).

Cette liste de responsabilités n'est pas limitative ; le poste et les ressources affectées à la Direction Financière ont vocation à évoluer en fonction du développement des activités de PE France.

PROFIL

• Expérience réussie d'au moins 3 ans en Middle-Office de fonds de Private Equity ou fonctions de contrôles dans le monde de l'Asset Management
• Formation supérieure (Bac+5) spécialisée dans la finance/gestion/comptabilité
• Maîtrise de la comptabilité et des méthodes d'évaluation des sociétés. Connaissance de l'environnement réglementaire des fonds de Private Equity français et/ou luxembourgeois
• Dynamisme, proactivité, polyvalence, rigueur, autonomie, flexibilité, écoute et sens du travail en équipe
• Qualités relationnelles et capacité à communiquer avec de multiples parties prenantes dans un contexte international
• Très bon niveau en anglais (écrit et parlé) requis
• Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel

Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France) est signataire d'un accord en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Sans nouvelle de notre part sous 3 semaines, veuillez considérer que nous ne retenons pas votre candidature.

Informations supplémentaires

Statut

Inactif

Formation requise

Lycée ou CFA

Lieu

Paris

Heures de travail par semaine

0 -

Type de Contrat

CDI - Temps plein

Secteur

Autres

Permis de conduire FR/EU exigé

Non

Voiture exigée

Non

Lettre de motivation exigée

Non

Langues

Autres